账簿发生额与利润表显示金额不一致是什么原因？原创
七月ing
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编辑于2023年07月19日 09:31:29
出现原因：
【说明】
损益类科目凭证录入注意事项:
凭证发生额要与余额方向一致;若费用(支出、成本、税金),余额方向是借方,那么平时有发生额都要记在借方,若有贷方发生,也要记在借方红字,月未、再从贷方转至本年利润;
收入同理,余额方向是贷方,那么平时有发生额都要记在贷方,若有借方发生,也要记在贷方红字,月未、再从借方转至本年利润。
【举个例子】
例如:收到利息收入100,因为财务费用-利息的余额方向为借方,因此录入凭证为借方红字100(-100),而不能录入贷方正100
管理费用科目，录入到借方负数时，结账界面结转损益参数设置勾选了按余额反方向结转，就会把借方负数金额结转损益时结转至借方正数 ，借方本年利润金额加上了结转后的金额，导致利润表显示金额与账簿不一致 如图显示：
取消结转损益参数设置的按余额反方向结转后重新生成损益凭证可
2.管理费用科目录入到贷方正数时，也会导致报表取数不一致 ，此时需要根据损益类科目凭证录入注意事项说明 改到借方负数，重新生成损益凭证即可
如果是以前期间的需要反结账再去进行修改。
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