自动转账指定科目转入转出_核算维度值空值特殊场景原创
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18人赞赏了该文章 389次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2023年07月11日 09:26:13

       指定科目转出,当设置核算维度都为空,前提:数据源设置的科目存在核算维度都为空的凭证数据(当核算维度类型设置非必填属性时候,是可以制作核算维度值为空的凭证数据),那么如果核算维度都设置为空,是获取科目的总余额,还是获取核算维度都为空的凭证数据余额了?

操作案例:

科目2216.01有核算维度值都是空的凭证数据,余额是10.00,此科目余额是24.00

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处理方式:

获取的是科目的总余额,所以获取的是24.00,不是10.00.

具体自动转账配置操作:

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转出科目第一行数据源配置

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转出科目第二行数据源配置

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转出科目第三行数据源配置

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生成凭证

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解释,容易疑惑的是如下截图取值

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原因就是,指定科目转出,如果数据源设置的科目存在核算维度都为空的凭证数据,当设置核算维度都为空时,是获取科目的总余额,还是获取核算维度都为空的凭证数据余额。—系统处理的是获取科目的总余额

所以当第一行分录数据源配置都为空,实际生成凭证,指出科目2216.01,是生成四行分录

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2216.01四行分录值为

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当第二行指出科目和数据源公式配置的核算维度交集是客户:xxxx03那么获取的值

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和指出科目第一行配置生成凭证分录行数据合并

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第三行指出科目的数据源配置,是不存在数据的,即无凭证分录行。

所以生成凭证的指出科目2216.01在凭证展示是:

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