星辰专业版财务业务一体化月末结账对账流程（没使用出纳和固定资产模块）原创
大伟_客户经理_辽宁葫芦岛
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未经作者许可，禁止转载编辑于2023年06月16日 17:32:41
客户没有启用出纳和资产管理系统
1， 先进行业务期末结账，结账前检查，看有没有单据有问题
2，出库成本核算无异常，进行业务期末结账
3， 财务生成凭证
4， 核对应收应付往来数据，应收应付模块对应的应收账款汇总表图1和应付账款汇总表余额数据图2和财务科目余额表往来科目对应数据图3；
注：日期范围保持一致
图1
图2
图3
5， 核对库存数据，库存管理-商品收发汇总表，期初数据图4、入库合计图5，出库合计及期末数据图6，对应财务科目库存商品的明细账数据图7。
图4
图5
图6
图7
6，核对完成后就先进行业务期末结账和再进行财务期末结账。
注：如有往来对不上账的情况，看往来是不是财务单独做凭证了；
如有商品对不上账的情况，看商品是不是没有设置对应的会计科目，可以通过财务处理科目关联设置查看商品是否设置对应科目。
如有不对的地方，欢迎大家指正。
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