【分享】核销字段配置总结(全)

【emoji】注意：建议初次配置核销字段时先在测试账套操作，测试验证无误再进入正式账套配置，配置前请先仔细阅读以下说明。具体操作请参考附件：

一、如果有如下需求之一，则需要新增一个核销字段：
1、单据上新增了一个字段，希望作为匹配核销时的单据匹配字段之一
2、单据上新增了一个字段，希望显示在手工核销（或转销、或内部清理）界面上
3、单据上新增了一个字段，希望核销时携带到生成的核销记录中
4、单据上新增了一个字段，希望开票核销时携带到生成的应收/应付调整单上
5、单据上新增了一个字段，希望收付款核销时携带到生成的核销单上

二、核销字段界面相关字段说明

【编码】：这个不重要，但必填

【字段名】：这个字段名跟单据上新增的字段名不一定要相同，但一般与单据上字段保持一致即可，必填

【显示序号】：即字段在核销记录及手工核销界面上的位置，若要靠左显示可填写1、2、3等，数字越大越往后排

【核销类型】：选择自己打算配置的核销类型，例如我正在配置的是应收收款核销

【选择方式】：默认不选，此时新增核销方案时匹配字段中自定义的核销字段默认没有勾选，如果选“选择且必选”则核销方案中该匹配字段默认勾选且不可以取消勾选

【名称】：即字段在核销记录及手工核销界面上的名称

【字段类型】：可选值包括整数、字符、布尔、数字、日期等。所选值必须跟单据上新增字段类型保持一致，例如：    

①  单据上字段是金额、数量或单价等小数类型的字段，则选择“数字”    

②  单据上字段是文本类型、或辅助资料类型的字段，则选择“字符”    

③  单据上字段是日期类型的字段，则选择“日期”，如果需要显示具体的时间，则选择“日期时间”    

④  单据上字段是复选框类型，则选择“布尔”    

⑤  单据上字段是整数、或基础资料，则选择“整数”

【内部清理名称】：字段如需显示在内部清理界面，则填写

【内部清理序号】：字段如需显示在内部清理界面，则填写

【转销名称】：字段如需显示在转销界面，则填写

【转销序号】：字段如需显示在转销界面，则填写

【显示字段】：主要是供基础资料和辅助资料等字段使用，可以进入BOS IDE，找到对应的基础资料或者辅助资料，填写编码或者名称的唯一标识。例如：  

①  单据上的基础资料是客户类型，打算在核销记录或手工核销界面上显示客户名称，则这里填写客户的名称字段的唯一标识，即“FName”  

②  辅助资料上的名称字段的唯一标识，是FDataValue，那么核销字段的显示字段就填FDataValue  

③  如果添加的是文本字段，则显示字段为空

【长度】：如果单据上是文本字段或辅助资料字段，则长度必填，填写整数。例如单据上的文本字段长度为100时，核销字段的长度建议填写为双倍，即200

【是否显示在转销界面】：需要显示则勾选

【是否默认显示在方案上】：需要作为匹配核销的匹配字段时，则勾选

【是否系统默认】：请勾上

【是否显示在特殊核销界面】：手工核销界面需要显示则勾选

【是否显示在内部清理界面】：需要显示则勾选
各种类型核销字段区别如下：

三、单据中添加核销字段说明

1、收付款核销：

【其他应付单】：字段支持加在单据头及单据体，不支持加在客户二开增加的其他单据体

【其他应收单】：字段支持加在单据头，不支持单据体

【应付单】：字段支持加在单据头及付款计划

【应收单】：字段支持加在单据头及收款计划

【收款单】：字段支持加在单据头及明细，不支持加在源单明细或客户二开增加的其他单据体

【收款退款单】：字段支持加在单据头及明细，不支持源单明细或客户二开增加的其他单据体

【应收核销单】：希望收付款核销时携带到生成的核销单上，核销单也需要增加该字段，核销单仅支持在单据体添加字段【应收收款核销记录】：希望核销时携带到生成的核销记录中时，核销记录也需要增加该字段，需添加到核销记录单据体，核销记录在BOS IDE中的单据对象叫“应收收款核销记录”

2、开票核销：

【销售发票、销项费用发票】：字段支持加在单据头及单据体，不支持二开增加的其他单据体（采购发票类似）

【应收单】：字段支持加在单据头及明细，不支持客户二开增加的其他单据体

【应收调整单】：即应收单，只需在核销单据字段配置中设置（如下截图标记行即为调整单）

【应收开票核销记录】：希望核销时携带到生成的核销记录中时，核销记录也需要增加该字段，需添加到核销记录单据体，核销记录在BOS IDE中的单据对象叫“应收开票核销记录”

3、收付款核销和开票核销都需要在哪些单据上添加字段？

注意：如果自定义核销字段只作为匹配核销字段或者在手工核销界面显示，则只需要在BOS IDE中非核销产生的单据中新增核销字段即可，比如：在应收单、收款单中添加，不需要在收款核销记录和应收核销单中添加

4、核销字段支持添加在单据哪些地方？

注意：如果同一个字段既要作为收付款核销字段，也要作为开票核销字段，建议加在参与核销的单据的单据头

四、其他注意事项：

1、如果自定义核销字段只作为匹配核销字段或者在手工核销界面显示，则只需要在BOS IDE中非核销产生的单据中新增核销字段即可，比如：在应收单、收款单中添加，不需要在收款核销记录和应收核销单中添加；

2、如果自定义核销字段要在核销记录中显示，则还需要在BOS IDE核销记录中添加核销字段；

3、如果自定义核销字段要携带到核销单或者调整单中，除了在BOS IDE核销单和调整单中添加核销字段，第2步也必须要添加，否则核销单或者调整单也不会携带自定义字段值。

4、如果自定义核销字段要在应收收款核销记录中查看，那么也一定要在应付付款核销记录中添加该字段，同样，如果自定义核销字段要在应付付款核销记录中查看，那么也一定要在应收收款核销记录中添加该字段

5、这一点很重要！！！！

BOS IDE所有参与核销的单据中添加的自定义核销字段的字段标识、字段名、绑定实体属性均需保持一致，比如：应收单、收款单要添加基础资料字段作为匹配核销字段，那么BOS IDE这两个单据上添加的基础资料字段字段标识、字段名、绑定实体属性均需保持一致