【合并报表】RPT0026_按历史汇率外币折算数据错误

云社区用户479O9052

1人赞赏了该文章 306次浏览编辑于2019年04月11日 10:23:10

问题描述

季报报表期末数按历史汇率折算（折算额=上期折算后金额+∑当期各次变动额*当日汇率），折算后金额不等于【历史汇率项目维护】中维护的数据，少了几笔没加上。

出现此问题的应用场景：
1、每个季度维护历史汇率项目变动，且合并范围每月版本化一次（或一季度内跨月版本化至少两次）；
2、历史汇率项目维护中，修改变动日期后保存；此两种场景季报报表期末数按历史汇率折算数据不对；

关联提单：R20190307-1820（8.2）