出纳-期末对账常见问题
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编辑于2019年01月11日 16:38:13
期末处理概述
期末处理主要进行出纳与总账的对账和结账,期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等,系统会自动从两个业务系统取数,并显示对账差异,如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”,将无法进行期末结账操作。
期末对账的主要目的是进行账账核对,保证账账相符。
期末结账用于每个月对出纳系统进行关账,使历史期间的数据只能查询不能修改,保证数据的连续性和严肃性。
EAS_V8.1_出纳期末处理用户手册.rar(478.12KB)