大咖面对面（第十期）: 做客户基础数据的规划大师
悦悦phoebe
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编辑于2017年04月13日 15:52:48
ERP基础数据的重要性不言而喻，在项目实施阶段，对基础数据的规划是关系到项目实施成果的大问题。下面针对企业建模的一些重要基础资料，给出项目实施过程中的心得体会。
1.管理单元1）管理单元概念理解管理单元是EAS最底层的资料，我认为管理单元的作用是进行数据的共享和隔离：管理单元管辖范围内的基础数据和政策共享一套，管理单元之间的基础数据和政策可以相互隔离。大部分EAS的产品模块都遵循这个底层逻辑。简单的说，管理单元就是EAS最底层的一个组织，EAS所有的数据的主表，都会关联管理单元，而根据这个关联关系，可以在代码上做任何上面说到的隔离和共享的处理。每个EAS产品模块的研发一般把管理单元称为控制单元，而EAS所有跟管理单元相关的控制都是根据这个字段来处理的，如下图所示：
为什么管理单元又叫控制单元？因为管理单元可以控制它旗下建立的所有组织单元。2）管理单元如何设置实施过程中，需要根据客户的企业规模，管控架构来灵活为其配置管理单元。主要就是看客户需要实现什么样的价值主张，最关键需要达到什么样的目的。 如果一群组织只希望共用一套基础资料，由其中的一个公司来进行维护，下属组织没有任何自主权，那么我们就只需要设置那一个管理单元就可以达到效果。 但是如果每个公司都有自己的特殊性，我们需要把每个公司都设置为管理单元。设置方法1 推荐一个绝不会犯错的蠢方法：这个方法就是把所有的独立核算的公司都设置为管理单元。方法优点：这个方法是绝对没有错误的，因为管理单元存在上下级关系，上级管理单元可以控制下级管理单元，所以这个方法不会丧失控制权。每个公司都有管理单元的职能，用不用在你，不管将来要不要用到，都不会有问题。方法缺点：这个蠢方法造成的问题就是会增加一些实施工作量。所有公司你都要共享分配基础数据，一些特殊的规则政策需要每个组织单独设置。设置方法2 推荐一个绝不会犯错的蠢方法：根据行业板块设置管理单元。多业态集团（如一个集团公司控股房地产子集团、旅游业、工业、建筑业等行业板块），每个业态设置一个管理单元，集团总部统一所有基础资料，根据各业态分配到各个行业板块的管理单元当中。设置方法3 根据客户实际情况：最好优秀的解决方案是有一定的项目经验，根据客户的情况，为他们规划一套蓝图方案，按需设计管理单元。但是，千万不能犯错。有同学会说：即便你没设置管理单元，你的组织单元也可以升级为管理单元。如果你升级管理单元的这个公司有一段时间的数据积累，怎么把它原来归属于原来管理单元的基础数据共享回自己升级后的管理单元，这个是要花一番功夫的。
2.组织单元组织单元是EAS所有具体业务的载体。每个组织属性就承载相应的职能，这个不做过多赘述。这里只分享几个比较重要的知识点；1）组织虚体和实体的概念虚体和实体是组织汇报关系的重要概念。实体可以发生具体业务，虚体只能用于汇总数据。实体组织下面不能再设置任何组织，就是最明细的组织。实体组织如果根据客户的业务发展需要设置下级组织，可以将原组织进行封存（历史数据不影响查询），重新建立一个虚体组织，然后就可以下设其他业务实体组织了。2）委托关系委托关系是EAS多组织架构的一个非常重要的管控工具， 他可以控制下属业务组织的业务权限。组织越多，它的价值和意义就越大。委托，就是本身不具备该职能的组织单元，可以根据委托关系在其他具备职能的组织进行业务处理。（EAS各个模块的业务单据会过滤掉没做委托关系的组织）比如：若B、C行政组织委托采购组织A公司，就代表这些行政组织可以在A公司做采购业务,D组织没有委托采购组织A公司，那么A公司的采购业务就会选不到D组织，无法通过A公司进行采购。再如：成本中心委托财务组织，那么这些成本中心的费用报销、核算相关的事情就是通过他委托的财务组织进行处理的。不委托，你在报销与核算的时候就选不到。3）行政组织和成本中心一定要统一吗？行政组织是HR意义上的部门，成本中心是财务核算意义上的部门。二者一定要严格统一，口径一致吗？答案是：最好统一，但不是一定。但是如果客户的具体业务达不到这个标准，财务核算的组织会更粗一些，我们软件也能帮助客户实现他们想要的效果。举例证明：行政组织是到三级部门管控，财务核算成本中心只到二级部门。可以通过行政组织委托成本中心，这样行政三级部门的人员在报销等财务类系统中，可以自动根据委托关系带出成本中心；4）预算的责任中心和财务核算的成本中心一定要统一吗？一定要统一。在EAS新预算中，预算的责任中心源自于成本中心视图，但他是可以自由定义的。可是我们所有的实际数（费用报销、采购等扣预算单据）都是关联成本中心的。如果你的预算组织和成本中心不统一，那么预算数和实际数就会对应不起来。5）组织编码讨论的时候，注意做好顺序号预留其实这就是编码规则八原则的【用跳号】原则。组织和员工编码讨论的时候，保不齐客户哪天会成立一个特别重要的组织，如监事会、董事会、党委什么的，或者有新管理层的加入。这个时候，如果我们之前就预留好了编号，比如001~005我们全部预留，那么我们的编码规则就是久经考验的规则。
3.合并范围合并范围是独立于组织架构的一套组织体系，它授权的最小颗粒度是到合并单元组。平时在给一般用户授予组织范围的时候，请不要把合并范围的合并单元组选进去了。
4.汇报体系汇报体系是线上审批流程的必要条件。每个职位都需要有它的直接上下级，间接上下级关系。每个组织建议需要有负责人职位（当然如果客户实际上没有，可以设置流程自动跳过）。如果客户使用的是EAS8.2以上或者s-HR系统，那么这一块是自动产生的。如果是用的异构HR系统的话，最好是做数据视图接口，否则这一块维护工作量很大。如果不使用EAS的线上审批流程的话这一块用不上。职位建立上，有一个小建议：如果有多个副职，建议分开建立不同的职位。因为每个副总分管的内容不一样，而在审批流程中绑定职位的话，将无法做区分。
5.主数据物料、客户、供应商能称之为主数据，任何一个资料都可以单独开一个帖子。这里讲一个比较容易忽略的知识点，如果知道的可以跳过。1）集团管控情况下，增加主数据，其实可以不用切换组织到集团主数据很多客户都会集团管控（尤其是上市公司有统计10大客户国内供应商的要求），如果是下面这种情况，这个小技巧非常有用。很多规模不大的公司，财务OR采购人员集中在一起办公，每次在财务组织OR采购组织，增加物料和供应商还要切换到集团，非常麻烦，还要进行分配。增加工作量。其实可以按照下图的方法。
2）客户和供应商财务资料的银行信息填写了之后，很多单据会自动带出（如应付付款申请单），但是如果你用上面【多页签复制】的方法，会把银行账户信息也复制，请千万注意别把你复制的那家客户/供应商的银行信息给保存了； 3）业务控制策略 --- 主数据和一些重要辅助数据的总控台业务控制策略是EAS中对基础资料最大权限的规则，只要你设置了业务控制策略，你再怎么二次开发改造都无法违背这个规则，整个EAS的基础数据都要围着这个规则转；业务控制策略就是按照管理单元来设置的。最上级的管理单元拥有最大权限。
6.银行账户如果涉及资金系统，账户设置会更复杂一些。如果仅仅是简单的银行账户有一个很重要的东西，很多人肯定没引起重视。个人建议：一定要手工编码，手工编码的顺序号前面一定要把金融机构的编码携带上去（一级行即可）
7.币别Ctrl+SHIFT+Q 输入administrator的密码可以进入查询分析器，这个绝大多数人都知道。币别的精度千万不能随便更改。如果客户需要修改，一定要留下至少签字的痕迹，跟他说明影响（三位小数点会产生很多四舍五入的尾差）
8.记账分类存货核算依赖记账分类（物料）。应收应付依赖记账分类在结算处理生成凭证的时候，如果没有记账分类，会带不出核算项目（客户和供应商）。原理就是：基础数据关联记账分类，记账分类关联会计科目。BOTP根据基础数据对应的记账分类找到记账分类对应的科目。说白了，记账分类就是通过BOTP，根据实施设定的条件和函数，自动指定科目的智能记账工具。通过下图，你可以简单地理解BOTP和记账分类的关系：
10.授权规则（数据授权）不是所有权限项都支持数据授权的，支持的权限项的图标是红色的，如下图所示：
11. 权限三围查看不要小看这个小功能，站在集团角度，你想知道每个公司的角色给了哪个人，就可以通过这个功能一键导出。比如：一键拉出所有分子公司的收入会计/出纳分别是哪个；一键拉出每个分子公司的采购负责人等等。
【互动规则】2017.4.14 15:00-17:00 大咖会在本帖留言处与各位蝶粉实时互动，回答各位关于EAS企业建模方面的问题。活动结束，小编将会选取1位幸运的蝶粉，送出JBL金砖蓝牙音箱一只，名单将会公布在本帖留言处。
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