采购入库单核销拆单后凭证金额异常问题

村头黄师傅

1,224次浏览编辑于2016年03月24日 19:07:08

采购入库单核销拆单后凭证金额异常问题一、业务场景蓝字《采购入库单》与红字《采购入库单》部分核销后，希望蓝字采购入库单关联生成应付单在数量和金额上能一一对上，因此对采购入库单进行了核销拆单。二、问题：核销拆单后的《采购入库单》与《应付单》的采购发票核销记录生成正式入库凭证时借贷不平。

三、原因：应付单的金额与金额本位币、已核销本位币金额不一致

经分析后得知问题根源在于采购入库单核销拆单后，分录的金额本位币未拆分。提单后总部老师给的答复：750之后的版本，采购入库单上金额本位币字段已经废弃，采购入库单拆单、拆分分录、冲销等很多功能处理的时候，没有处理这个字段的值，入库单关联生成应付单的时候，应付单金额本位币需要配置取采购入库单上采购成本或实际成本（不做费用暂估的情况下可配置实际成本）四、解决方案：1.调整采购入库单——应付单BOTP

2.对于已发生的业务
l删除错误凭证
l反核销采购发票核销记录
l后台修复应付单分录的金额本位币、未锁定本位币金额、未核销本位币金额字段
l将采购入库单和应付单手工核销
l生成正确的正式入库凭证

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