应收账款挂辅助账客户,明细账和辅助账明细里期末不一致
blant2008
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编辑于2016年03月08日 15:10:53
问题描述：1122应收账款挂辅助账客户，
1.在零售客户明细账上：2月期初是407714.78，借方发生额是2291145.18，贷方发生额是2504815.10，余额213669.92.但是在辅助账明细里为：期初是407714.78，借方发生额是2291145.18，贷方发生额是2504815.10，余额194044.86。
总结：期初数据、借方发生、贷方发生都一致，但是余额不一致。经排查辅助账的数据为正确的
2.在零售客户明细账上：2月期初是407714.78，借方发生额是2291145.18，贷方发生额是2504815.10，余额213669.92，但是引出到表格后，余额却自己变化为194044.86
总结：期初数据、借方发生、贷方发生都一致，但是余额不一致。经排查引出的表格变化后的数据为正确的
很奇怪！！！！！！
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