EAS会计科目辅助账类型变更处理方案
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编辑于2016年02月15日 16:10:17
会计科目启用后,发现原来所挂的辅助账类型设置不合理,要进行变更,例如:会计科目原来挂的辅助账类型为“行政组织”,要变更为“成本中心”,若通过EAS 会计科目的“辅助账类型变更”功能进行调整,系统会将各个行政组织的核算数据(凭证、辅助账初始数据等)全部变更到一个指定的成本中心,造成历史核算数据不能再按具体的组织单元查询、分析、统计。
除非将历史核算数据按行政组织所对应的成本中心重新进行区分,新旧核算数据才能够在系统上实现连续查询,有如下两种处理方案:
方案一:手工处理历史数据
1、标准凭证引出:在变更辅助账类型之前,必须先将涉及变更会计科目的历史凭证全部导出到EXCEL;
2、变更辅助账类型;
3、将导出的历史凭证,将旧的辅助账类型“行政组织”替换成“成本中心”,并将旧的核算项目编码、名称替换成新的编码、名称;
4、逐期反结账,删除涉及变更的历史凭证;
5、反结到第一年第一期后,再通过EXCEL逐期导入调整后的凭证,并逐期结账。
方案二:后台处理历史数据
本人已有此类问题的处理经验,若需要协助处理,可直接同本人联系(QQ: 14894431)。
注意:以上两种方案处理后,由于新核算项目的编码、名称可能与历史核算项目的编码、名称不一致,所以更新后的系统凭证和之前已打印装订好的凭证,存在核算项目的编码、名称不一致的问题。
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