固定资产对账方案之--汇总对账
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0人赞赏了该文章 1,246次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2015年12月30日 21:32:32

方案设置中,只有三个也签,分别录入 资产原值、累计折旧、减值准备三个金额汇总的核算科目
比如 资产原值录入 1601 固定资产 累计折旧录入 1602 累计折旧 减值准备录入 1603 减值准备
那么对账结果中:固定资产系统的借贷方取:当期所有新增卡片的资产原值、累计折旧、减值准备、所有变更单对这三个金额字段的变动等
总账就取:1601 1602 1603 这三个父级科目下的子科目的汇总值。