EAS科目重分类问题咨询

云社区用户kaG61234

2,005次浏览编辑于2015年12月28日 22:29:27

应付帐款2204下设在明细科目：2204.01到票应付与2204.02暂估应付。应付帐款科目没有挂辅助核算，两个明显科目进行供应商辅助核算。

期末：同一个供应商，到票应付--借方余额有1000，暂估应付--贷方有1000；

正常情况下，进行科目重分类时，应该是没有预付帐款的。但是现在在系统进行科目重分类是，预付帐款取2204科目的期末借方余额，发现还是能取到1000，需要人工核对，进行调整。

以上需求，总部老师能否给予指导。

看科目重分类的介绍里面有一个后台参数：GroupByAccount，我在合并报表里面后台增加了这个参数，但是好像没有启作用。