跟我一起学出纳

belle

9,041次浏览编辑于2015年10月19日 21:19:23

出纳模块
概述

出纳管理是企业日常收支必不可少的工作之一，涉及办理企业的现金收付、银行结算及有关账务。帮助企业及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。

出纳管理初始化是启用EAS出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。

出纳管理初始化包括以下内容：现金、银行存款、银行对账单以及企业未达账和银行未达账。

未达账：企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差所形成的一方已登记入账，而另一方因未收到相关凭证，尚未登记入账的事项。银行未达账：企业已收银行未收/企业已付银行未付企业未达账：银行已收企业未收/银行已付企业未付