内部往来查询有数据，核对没有数据的问题分析步骤
云社区用户479O9052
2,373次浏览
编辑于2015年06月30日 17:29:40
问题场景：某公司上报了内部往来抵销明细表，集团接收报表后，在【内部往来查询】界面能查到上报的数据，但是在【内部往来核对】中没有数据。
分析步骤：第一步、检查模板设置是否正确在【合并报表】-【基础设置】-【往来抵销分录模板】中检查模板中设置的“报表项目+取数类型”组合与往来抵销明细表中设置的“报表项目+取数类型”是否一致，两边必须一致才能核对出数据。如下图所示：
第二步、检查模板组是否已分配在【合并报表】-【基础设置】-【抵销分录模板组】中，选中往来抵销分录模板所在的模板组，点击“模板组分配”，检查需要生成核对记录的合并范围是否已在“已选合并范围"中。如果还在“待选合并范围”，则请选到“已选合并范围”后保存。
第三步、以上两步检查后，请在【内部往来核对】界面中点下“核对”按钮，看是否有数据出来；
第四步、在【内部往来查询】检查核对不出的数据是否满足：本方公司与对方公司上报的数据，相同报表项目的金额绝对值相等，正负相反。如果满足上述条件的数据核对不出来，可更新报表最新补丁解决。
第五步、找其中一条查询有数据但核对无数据的记录，在【内部往来核对】界面检查是否存在与该记录的本方公司、对方公司、报表项目、取数类型的全部相同的核对记录，若存在，则将该核对记录其反确认后，再重新核对；（因为已确认的核对记录，数据不会更新，并且不会重复生成）。
QQ截图20150630172000.jpg(281.16KB)
a.png(121.80KB)
推荐阅读