摘要由AI智能服务提供本文档主要讨论了账龄分析表与科目余额表数据不匹配的问题及其解决方案，包括不同核销模式下账龄分析表余额的查询方式，以及当余额不匹配时的逐步检查方法。此外，还提供了标准凭证引入失败的原因分析，包括模板问题、系统补丁更新和错误日志检查等处理步骤，以及客户端和应用服务器日志的查找路径。
一、账龄分析表与科目余额表数据不正确
1、判断核销模式GL_052
如果GL_052 是即时核销的话 账龄分析表余额与科目余额表余额是一定相等的
如果是其他核销模式的话
a、账龄分析表用“余额”方式查询，这时的余额是一定与科目余额表的余额相等的。
按余额方式查询会将所有的挂账数据先分段（含往来初始数据，挂账凭证），然后将已核销的核销数据扣除，剩余的核销数据从最远期开始模拟核销，最终会将所有的挂账与核销数据核销完毕。
b、账龄分析表用“核销”方式查询，只有所有核销凭证被核销完毕后 才与科目余额表余额相等
按核销方式查询账龄会按 挂账数据先分段，然后按核销关系（做了核销操作）对各段金额进行扣减，如果是没有参与核销操作的核销凭证，不会计入账龄分析表中。
检查点一，现场先判断是什么核销模式，如果没有完全核销完毕的话，然后检查按余额方式查询账龄余额是否与科目余额表相等。
2、无论什么核销模式，按账龄分析表按余额方式查询 得到的余额与科目余额表余额是一定相等的。如果不相等的话请按以下方式检查。以下判断方式按由上至下判断：
1、先判断是哪个科目的余额不等（每个科目检查）
2、判断是哪个期间的核销数据不正确（找到是在哪个期间余额开始不正确的）
3、判断哪组核算项目的余额不正确（科目必须为明细级、期间不能是范围 ）
a、账龄分析表勾选显示核算项目明细，然后导出成EXCEL
b、科目余额表勾选显示核算项目明细，然后导出成EXCEL
c、对导出的2份EXCEL按核算项目 或 金额进行排序 然后目测是那一组核算项目的余额不正确
4、判断是那些凭证的数据不正确
a、打开往来账查询界面 按以1、2、3、检查出来的内容 查询往来账记录
b、开辅助明细账按以上3点检查出的内容 查询凭证辅助账记录
c、初步分析
判断记录条数是否相同，往来账中挂账数据是否与辅助明细账中挂账数据记录条数是否相同，如果往来账中少了可以初步定位为 该凭证辅助账没有生成往来账记录
判断金额是否相同，检查往来账中的金额与辅助明细账中的金额是否相同
判断核销金额是否正确，往来账查询中联查核销明细对下金额即可
3、提单所需信息
提供总账参数截图
账龄分析表查询界面的截图
现场初步分析结果，需要说明是哪个期间、哪个科目、哪个核算项目组合的数据不等，提供科目余额表有问题科目的截图（带查询方案、错误的核算项目）
说明下是检查方案2中是那种不正确 记录条数、金额、核销金额 或者其他（需要截图说明）
二、标准凭证引入失败分析
1、检查
a、在系统中做一张凭证与待导入的凭证一模一样的（相同的科目、辅助账、分录数、辅助账数）
b、然后将系统中这张待导入的凭证通过凭证标准引出功能引出，然后直接引入系统。
检查后结论如下：
b1：引入成功，说明原来导入的模板有问题
b101导入数据中字段错误：逐一比对正确和错误模板上的每一列，如果有不一致的话调成一致的以系统中导出的为准。 b102导入文件中存在脏记录：如果在b101中检查没有问题还无法导入的话，可以将错误模板中的记录复制，然后删除正确模板中的记录将错误模板中的记录粘贴进入再测试是否可以导入。（导入文件中可能存在空白行中有空格导致获取数据错误）
b2：引入不成功，系统BUG
b201检查当前系统补丁，如果是在13年10月之前的话请更新下总账模块最新补丁
b202如果更新补丁之后还是无法导入的话请提单处理，提单的时候提供以下信息
a、导入错误的模板（要求提供最简单的凭证2条分录 1条带辅助账1条不带）。
b、报错日志
b3：数据量较大不方便检查
使用折半法删除数据直到留下不能导入的那些记录再比对。
l 客户端日志：$EAS_HOME\client\logs\client.logl 客户端日志：$EAS_HOME\client\logs\log4j.logl Apusic应用服务器日志：$EAS_HOME\eas\server\profiles\server1\logs\apusic.log.0
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