应收应付期末对账不平原因总结
Tina_李培
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编辑于2014年07月04日 15:47:24
如果是通过DAP关系对账，不平衡的原因大致有：
1.DAP规则的配置，是从单头取数作为借、贷方的金额；将导致应收应付系统取不到金额；
2.没有使用记账分类来设置科目取值，而是直接使用固定科目，并且又存在结算记录生成凭证，将导致对账时，应收应付系统的金额出现翻倍；原因是DAP平台记录DAP关系时，不会自动抛除金额为空的关系；
3.债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息；
4.债权债务转移没有生成一借一贷的凭证；而是生成两个借或者两个贷的凭证，系统无法支持；
5.通过DAP生成凭证后，手工修改了凭证；
如果是通过单据上的科目对账，不平衡的原因大致有：
1.单据审核了，但是没有生成凭证；或者虽然生成凭证，但是与单据不在同一个期间；
2.单据生成凭证的科目与单据上的科目不一致；
3.债权债务转移没有在目标单上配置源单往来户信息；
4.债权债务转移没有生成一借一贷的凭证；而是生成两个借或者两个贷的凭证，系统无法支持。
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