新准则权益抵销没有取到数

Hensim

1,228次浏览编辑于2014年07月03日 20:12:24

如题。

1、权益抵销分录见图。因为抵销时，取数类型要取个别报表、合并报表中的数。设置两套模板。仅公式参数CONSOLIDATION（合并报表）和 COMMITREPORT（上报报表）不同（1图）。

2、持股比例抵销时，指定模板（取合并报表数的模板），无法取到合并报表中的数，无法生成抵销分录（2图中，选中的虚体公司的合并报表已经接收确认）。

3、参数为COMMITREPORT的模板均可以取到正确的数。

请帮忙看看是何问题。

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2.jpg(152.17KB)

新准则 权益抵销 没有取到数