资金结算中一张收款单是否可对应多个银行账户同时收款
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编辑于2015年03月25日 16:21:25
1、结算中心为成员单位甲开设了一个内部账户A,成员单位甲新增内部银行账户A1,对应的内部账户为A,并将A1设置为母账号,并且不允许对外支付;成员单位甲又新增了A11 、A12子账号,并设置A1为上级账号,账号的金融机构选择外部银行,同时选择A为A11、A12的对应内部账户;
结算中心在进行内部账户初始化时,给A设置了初始余额。请问A1、A11和A12的初始余额应如何设置?
2、在初始化完成后,结算中心又给成员单位乙开设了一个内部账户B,成员单位乙新增内部账户B1,对应的内部账户为B,并将B1设置为母账号,不允许对外支付;
成员单位乙又新增了B11、B12子账号,并设置B1位上级账号,账号的金融机构选择外部银行,同时选择B为B11、B12的对应内部账号;
结算中心做对外收款结算单,收款内部账号选择B,以此增加B账号的余额,成员单位乙通过下载该结算单生成本单位的收款单,对应的收款账号即为B1,以此增加B1账号的余额,请问如何将B1的余额分摊到B11和B12两个账号上?并且可以自定义分摊比例?
前提要求:结算中心要控制付款不能超过A、B账户的额度,而成员单位要控制付款不能超过A11、A12和B11、B12的额度(在凭证中通过凭证现金类科目及核算项目红字不予提交功能实现)
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