请教一下关于存货核算成本调整的问题

云社区用户895N1234

939次浏览编辑于2014年08月27日 10:29:46

我这边有一张单子，6月份初始化的时候，做了一张库存初始化单，还有期初暂估的采购入库单；在7月份采购发票到了，根据这个暂估的采购入库单做了发票，但是发票金额跟暂估金额有差异，所以系统自动生成了一张成本调整单。到目前这个地方，所有的账都是正确的。在7月份并没有销售出库业务发生。但是在做存货核算的时候，在期末余额汇总表，却还有一笔待调整的金额待出单。我查看过收发事务汇总表的金额，如果不出单，收发事物汇总表的数据是完全正确的；如果将这笔余额出单，系统就生成了一张出库成本调整单，就把我发票跟暂估的差异又调整回去了，这样是不正确的。现在不知道该怎么去处理这笔数据，请各位指点一下啊！