1. 实施说明
1.1发票云产品对接ERP产品线要求清单
1、金蝶云版本:7.2以上版本
2、配套所购金蝶云模块要求:应收模块+发票管理模块
3、金蝶云补丁:建议打上金蝶云最新的补丁(建议安装Cloud最新的补丁,金税对接的功能是持续完善的,并且Cloud的税收分类编码目前是在补丁中升级,所以建议经常打最新补丁,以便获得较好的使用体验)
1.2实施流程
实施前请先确认清楚税盘类型(航信/百望),ERP版本(例如金蝶云7.3),发票云产品类型,约定产品使用的具体场景,以便于后续实施工作的开展。发票云纸电一体实施流程如下:
2.发票云注册激活
产品出库后,发票云将发送一封激活邮件至填写的出库邮箱地址,按照每一步的操作提示完成激活即可。具体激活流程可请参考发票云产品在ICRM订货流程操作指引.docx
所有激活工作完成后,将会获得以下信息,
发票云授权信息client_id,client_secret,用于配置erp开票参数,如激活后未收到邮件,可提供税号联系发票云实施人员获取
2.航天/百望注册码,注册码将在提交申请的1-2个工作日后发放
3.电子发票签章,注册码将在提交申请的1-2个工作日后审批完成(可在激活页面查看签章是否申请成功)
注意!!:请确认以上工作均完成,否则将影响开票。
3.发票云环境配置
发票云开票环境配置需要做以下准备工作及操作,首先税控开票机器需要保证安装了开票软件并且能正常使用(开票机器即为客户原来插税盘开票的电脑,金蝶云用户通过访问该机器完成开票)部署示意图如下:
如果是航天的税盘就需要航天的开票软件,如果是百望的,就需要百旺的开票软件
航天开票软件:
百望开票软件:
3.1下载安装发票云管理程序
安装包下载地址:http://www.piaozone.com/download/file/list 软件列表的第一个软件
3.2发票云管理程序初始化
启动发票云管理程序后,需要先做初始化设置
(1)税盘类型:根据税盘实际情况选择
(2)税盘模式:如果税盘部署在电脑PC端的一般都是单机版;
其他类似USB Key的一般都是服务器版,服务器版税盘一般都部署在专门的税控服务器上,如有疑问请与开票人员确认
(3)证书口令:
a航信单机版
航信证书密码就是在开票软件登陆界面上的钥匙小图标旁的密码
b航信服务器版
航信服务器版证书密码填写与开票软件登陆是一致的密码,即http://ip:port的模式,以下图为例填入http://192.168.8.48:8003
c 百望单机版
百望单机版税盘密码默认为88888888,如有修改请以实际为准
3.3航天/百望注册码安装
a. 航天注册码安装
发票云总部将注册码文件申请好了导入发票云后台,客户PC端重启发票云组件即可自动下载获取到注册文件,是否自动下载成功可见下文步骤3直接查看智税集成模块;若下载不成功就需要手动安装注册文件
下载不成功常报的错误有:1010-注册失败,未找到匹配的注册文件、1005打开金税盘失败,获取证书信息失败
手动安装步骤:
步骤1. 打开航天开票软件,系统设置—系统注册
步骤2. 注册信息---安装注册文件,选择发票云实施下发的注册码文件
步骤3. 提示安装成功,会出现智税集成的模块
b.百望注册码安装
百望税盘,需将申请到的注册码文件手动放在金蝶发票管理程序的安装目录下 ,安装后重启程序即可
百望注册码文件示例如下:是一个文件名为 税号+盘号.TXT的文件
4. 单机版纸电一体ERP基础配置
4.1金蝶云环境部署--同步权限项、分配权限等
需使用管理员登陆同步权限项、分配管理权限等操作。
4.2配置金税连接地址
路径:财务会计—发票管理—金税连接设置
操作说明:
1. 新增行,填写业务组织、开票地址、clientId 、clientSecrect、是否主盘、税盘登记地址、企业地址电话、企业开户行及账号(企业地址电话、企业开户行及账号的信息是会作为发票面上的销售方信息),填写完记得点击保存。
温馨提示:
有两种方式可选择: IP地址配置方式、长连接方式(推荐)
方式1.IP地址配置方式:
开具发票时, 是从Cloud的服务器向税盘所在机器的61624端口(发票云组件的端口为61624)发起请求
(1)如果两者在一个局域网内,那么金税连接地址直接填 http://税盘机器的局域网地址:61624/ 就可以。
(2)如果Cloud的服务器跟税盘所在的机器不在一个局域网内(例如用的是金蝶云ERP,但税盘插在客户自己公司的电脑)对于Cloud服务器跟税盘机器不在一个局域网的情况,就要求有一个公网地址可以访问到税盘所在的机器。一般是考虑用端口转发的方式,这种方式要求客户的局域网对外有一个固定的公网IP。
或者是考虑用花生壳之类的软件,内网穿透为税盘机器提供一个公网可以访问的地址。
方式2.长连接方式:
开票地址格式为:前缀+clientsecret+盘号;
开票地址固定前缀: https://wss.piaozone.com/bill-websocket/invoicewebsocket/push?name=
client_secret:Client_secret是绑定税号的,需要提供税号单独跟发票云总部实施获取,
金税盘盘号(共14位数字):两中间没有空格,输入盘号的所有数字但不包括横杠,
例如:
某企业税号91320205749405528P的Client_secret:0bae7c6eae794e068f16fdff1f946b32 盘号:44661626708050
4.3获取金税盘信息
路径:税务管理模—增值税发票管理—基础设置—金税互联设置;
操作说明:
在开票电脑上1、启动了发票云组件,2、插上税盘,然后点一下获取金税盘信息。记得最后点击弹出框的“保存”,再点击左上角“保存”,金税盘相关的信息(金税盘机号、税盘设备编码、企业名称、税号、开票限额)就会回填到金税连接设置对应的分录行里。
启动发票云组件成功界面:
获取金税盘信息(Cloud的服务器访问3.2配置的开票地址):
1.选中配置的行,点击获取金税盘信息
2. 获取金税盘信息成功(说明cloud能成功访问到本地税盘),点击弹出框的“保存”。
3. 再点击左上角菜单栏的保存(切记!!!)
4.4开票组织的客户资料维护
路径:基础管理—基础资料—客户
标准产品的购货方信息,默认取自销售发票的开票信息页签,如下所示
这部分的信息默认从客户中携带,携带之后用户需要的话也可以直接修改这些开票信息。具体携带客户的字段如下:
4.5开票商品名税收分类编码维护
路径:基础管理—基础资料—物料/费用项目
操作说明:
物料,或者费用项目需要开票时,首先需要选择税收分类编码。物料在销售资料维护税收分类编码。选择税收分类编码后,可以进一步选择是否享受税收优惠政策,以及享受的具体优惠政策。
4.6 开票参数设置
路径:财务会计—发票管理—发票管理系统参数
操作说明:
支持发票限额参数设置:是对所有销售发票单据的一个保存时的校验,只是在保存单据的时候校验,给客户一个提前控制的地方而已,跟金税盘本身的限额没关系。
支持发票限行参数设置:在金蝶云里做销售发票单据的时候,如果明细行数超过这个限行,就会给出提示不允许保存单据,给客户一个提前控制的地方而已,跟金税盘本身的限额没关系。
支持折扣按行打印设置;
1、如果没有勾选这个参数,那么直接填在销售发票明细的折扣额将被忽略(即明细行填写的折扣额不起作用)
2、如果勾选了这个参数,则开票时不允许单独的折扣行存在(即明细行的折扣额起作用)
温馨提示:
我们提供了一个参数,“开票时弹出开票信息”,当在单据界面开票,或者在列表界面只选择了一张发票进行开票,就会弹出开票信息,起到一个预览的效果。觉得没问题再确认开票。
重点:最后真正开出来的发票数据应该跟预览看到的数据保持一致,否则就应该是有问题的。
开票预览效果如下图所示。这一部分的信息是在发票云方面维护的,Cloud里面目前不做存储以及显示,不允许在预览界面修改任何信息。
4.7开票单据编码规则设置
路径: 基础管理—基础资料—编码规则
4.8开票分组合并规则设置
路径: BOS IDE的单据转换规则
客户可能会有很多个性化的需求,例如按某些规则合并开票,或者发票数据的取值来源不想用标准产品预置的规则。这些需求都可以满足。Cloud的销售发票在开票时,首先会下推生成金税开票单,金税开票单的数据才是用来真正开票的数据。因此,通过修改销售发票到金税开票单的单据转换,就可以达到修改最后开票数据的效果。
5. 开票操作指引
开票、作废、红冲操作之前,请务必在开票电脑上:
1、插入税控盘;
2、启动发票云开票服务。(注意:需要保证航天信息开票软件是关闭,在开票软件打开的时候,金蝶云无法开票。否则开票软件和发票云服务管理程序会调用同一个税盘,会出现报错:金税盘不能打开独占)
启动发票云组件成功界面:
本文转载自:金蝶发票云单机版发票云实施说明
作者:金蝶云发票云组
原文链接:https://www.yuque.com/piaozone/implement/ncb74y
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