外购入库核算流程

一、核算范围

外购入库核算为本期且已经勾稽的发票。

二、操作流程

2.1操作路径：供应链——存货核算——外购入库核算

点击后，会显示过滤条件。

注意：事务类型——只能是购货发票，这也验证前面我门讲过的，外购入库核算是处理本期已勾稽发票。

注意：红蓝字——选全部

2.2相关概念理解。

勾稽操作：

我的理解是将 外购入库单、采购发票、费用发票 对应起来。

这里只是起到对应起来，匹配外购入库单、采购发票、费用发票之间的关系。

没有其他的操作。

注：旗舰版会有费用发票，专业版无。

注：这里只是显示勾稽的结果，不是勾稽的动作。

分配操作：

我的理解是，在勾稽层面 将外购入库单、采购发票、费用发票 关联起来了，分配是 将费用发票上的信息 按照数量、金额的方式进行分配。

核算操作;

我的理解是，前面 已经将三个单据 对应起来了。费用已经分配（因为涉及分配规则的事情，要先操作费用分配）

现在操作核算按钮，会将 采购发票、费用发票（按照对应规则分配）

进行反写到 外购入库单上、或者出一张调整的单据（与模式有关）。

基于以上我的理解（有不对的地方，欢迎指正。）

那核算的流程是 1.勾稽  2.分配 3.核算。

如果 先点了1.勾稽 3.核算  2.分配  再点3.核算，那数据也会重算，他还是分配了费用，重新核算，数据是准确的。

2.3操作步骤

2.3.1点击勾稽。

注：这里只是显示勾稽的结果，不是勾稽的动作。

会显示出 勾稽日志，方便检查勾稽信息

下图图示为采购发票与外购入库单勾稽信息。

勾稽的动作：

1. 可以设置外购入库单，生成采购发票自动勾稽。

2. 手工勾稽。发票序时簿——勾稽。

补充勾稽的动作：

发票序时簿——编辑——补充勾稽。

相关的反勾稽、反补充勾稽 均在 发票序时簿——编辑内。

2.3.2分配

相关勾稽完毕，点击分配

分配参数控制：

外购入库核算——核算——费用分匹配方式——选按数量或者按金额。

点击分配时候会按照这个规则进行分配。

2.3.3核算

核算成功后，会将采购发票、费用发票 按照对应规则，反写到外购入库单内或者出调整单。

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