存货核算前置及推荐参数原创
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未经作者许可,禁止转载编辑于2023年04月23日 11:13:29
一、前置条件
将本期相关单据进行审核,无特殊情况,单据均为审核生效。
实操演示:本期单据审核。
1.1通过序时簿内进行检索——
关键操作点:
时间:本期
审核标志:未审核,本次需要检索所有未审核的单据进行审核。
红蓝字:全部。注意有红字的单据,需要选成全部
检查对应的单据,根据实际情况进行审核或者删除。
涉及到的单据类型,都需要进行检查。
1.2结账前检查——
供应链——存货核算——期末结账——结帐前检查——本期未审核的库存单据
关键操作点:
点击 过滤,注意红蓝字选择全部。
关联操作进行操作。例如外购入库的 勾稽、补充勾稽等。
建议结合 关账操作使用。
3.1关账操作,
关账后,当前期间并不改变,但不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单。
如需录入本期单据,点击反关账。
操作路径:
经典界面:
新界面:
关账按钮
二、推荐参数。
关账参数。
操作路径:系统设置——系统设置——系统参数——核算系统选项
1.1本期还有未审核的出入库单据时允许关账——建议不勾选。
不勾选的效果是:必须审核单据后才允许关账,防止进行出入库核算时候,有单据审核,导致数据发生变动。
1.2本期还有单据未生成凭证时允许关账——建议勾选。
勾选的效果是,单据未全部生成凭证,也可以关账。
1.3关账后允许对本期的核算单据进行修改、删除、作废、审核和反审核——根据实际情况选择
1.4关账以后允许新增发票——建议不勾选。
不勾选的效果是,有新增发票,需要反勾稽,这样对应岗位制作不了发票,需要和关账岗位进行沟通,关账岗位进行反关账,
在实践业务里面,能够知道有哪些新增发票,方便核对。
1.5关账后允许勾稽本期发票——建议勾选。
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