7.2财务模块进行的优化 方便您查看

财务--应收款管理:
1、新增需求：结账按凭证模版检查应收应付所有的单据均生成凭证、凭证均已过账才允许结账
2、新增需求：应收款管理增加参数“单据转换支持汇率携带”；在应付款管理增加参数“单据转换支持汇率携带”
3、功能改进：手工匹配核销和手工特殊核销区分各自的权限控制
4、新增需求：增加应收款应用门户
5、新增需求：其他应收单，其他应付单上也需要分别添加销售部门，销售员，采购部门，采购员字段，使得在往来对账明细表中可以显示业务员，业务部门等信息
6、新增需求：应收款明细表\汇总表增加"客户分组、部门分组"分组汇总显示，且支持多层级显示
　　应付款明细表\汇总表增加"供应商分组、部门分组"分组汇总显示，且支持多层级显示
7、功能改进：费用暂估冲回需要按财务费用应付单的不含税金额、税额成成红冲的单据，直到冲减为0为止
8、功能改进：应收应付未开票明细表的计价数量列，期初应收应付单取数时使用分录的计价数量
9、新增需求：“X天后”支持按工作日历进行计算
10、功能改进：财务应付单需要支持先选择暂估应付单再选择采购入库单
11、新增需求：应收应付单增加轻分析按钮
12、功能改进：暂估应付手工核销加标识问题(暂估手工核销支持自定义字段二开)
13、新增需求：应付转销单、其他应付单转销单、应收转销单、其他应收转销单、预收转销单、预付转销单增加转出往来单位
14、解决问题：手工新增其他应收单与其他业务收款单，通过应收收款手工核销界面进行匹配核销，提示没有核销关系

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财务--应付款管理:
1、功能改进：应收应付结账只检查影响往来的收付款、退款单据。
2、新增需求：应付款管理参数增加“现购采购入库单/退料单审核时自动生成应付单”的参数选项
3、解决问题：采购入库单为“价内税“、”含税单价录入“，下推应付单携带不正确。
4、新增需求：其他应付单与个人借款的付款单进行核销时，需要产生核销单；同时需要增加自定义个人借款
5、功能改进：财务应付单下推采购发票，需要携带金额不进行重算；财务应收单下推销售发票，需要携带金额不重算
6、功能改善：预付款的日期为1月，应付单的日期为4月，应付结账日期为2月1号，且应付单与预付单进行了自动核销
　　
查询应付账龄分析表时，日期为3月1号时，应付款余额为0，实际应该显示预付单的金额，
7、功能改进：自动生成的应收应付增加是否验权的选项
8、功能改进：手工特殊核销的差异金额判断，当异币种核销时，按核销单据最大日期取汇率对应的本位币金额进行判断
9、新增需求：应收单开票核销明细表、应付单开票核销明细表中，过滤条件的分组汇总增加“物料编码”，过滤条件的条件增加”物料编码，增加暂估应收单、暂估应付单的取数处理
10、解决问题：暂估应付单在暂估应付手工核销中，勾选后点击特殊核销均报错

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财务--固定资产:
1、新增需求：资产调出单当期未清理在当期计提折旧时会给予提示
2、新增需求：固定资产变更单支持变更当期新增的资产
3、新增需求：变更单支持工作量法
4、新增需求：卡片重构
5、解决问题：资产领用单领用后对应的卡片使用分配页签未对使用部门进行更新
6、解决问题：资产领用单领用后再退回对应的资产数量在原有的数量基础上加了退回的数量，其实应该是不需要加数量的
7、解决问题：其他出库单下推固定资产，当固定资产含有多个资产编码，只有第一行的资产数量反写到其他出库单，导致该其他出库单可以继续下推固定资产。
8、解决问题：目前资产盘点的过滤条件，添加了资产状态作为判断，只能够选到资产状态为使用中的资产卡片，应该去掉该控制，改为能够选到全部使用状态的卡片。
9、解决问题：总账初始数据引入，从固定资产业务系统引入，数据翻倍。
10、解决问题：收料通知单下推的资产卡片，在资产卡片列表界面不能变更资产名称。

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财务--发票管理:
1、功能改进：取消开具电子发票时弹出“开票信息确认”界面，支持购货方手机号的自定义取值

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财务--总账:
1、功能改进：多账簿核算维度与科目组合表，支持联查核算维度明细账
2、功能改进：基于机器学习的智能预测-总账科目
3、功能改进：总账初始化向导支持多组织
4、功能改进：科目支持删除从未使用过的核算维度
5、功能改进：系统预置财政部最新发布的一般企业财务报表项目、报表模板及相关的会计科目-总账
6、功能改进：科目支持方向管控
7、功能改进：凭证转存支持转存后显示转存信息
8、功能改进：科目余额表支持显示实际损益发生额
9、功能改进：核算维度与科目组合表，有时列宽不自动调整。
10、功能改进：科目初始数据录入，支持记忆用户对单据体列宽的调整。
11、功能改进：科目余额表，科目名称支持缩进显示
12、功能改进：多账簿核算维度与科目组合表，账簿及节点的显示顺序与账簿隶属关系保持一致。
13、功能改进：凭证查询，支持选择禁用的辅助资料。
14、功能改进：科目，在中文环境新增的科目在其他环境的科目全名显示为空。
15、功能改进：多账簿核算维度与科目组合表支持显示核算维度未录入的数据
16、新增需求：凭证转存支持自动转存和同步更新
17、新增需求：国家标准数据接口引出
18、解决问题：核算维度明细账私有型核算维度级次查询报错
19、解决问题：核算维度与科目组合表不选“只显示明细科目”时，如果一级与二级科目余额方向相反，简单合计为0，勾选“余额为0不显示”时，显示数据为空
20、解决问题：分配型科目分配管控组织禁用科目报错、科目初始数据录入清空数据保存报错
21、解决问题：凭证整理界面点击过滤，设置 日期小于xx不生效，过滤出了日期=XX 的凭证。
22、解决问题：数量金额明细账单位核算选按凭证分录定义单位核算查询非调整期间时，调整期凭证数据没有显示
23、解决问题：多账簿核算维度汇总表勾选【跨期小计】时，出现的小计行是简单相加
24、解决问题：凭证查询大于5000张凭证，只显示出前5000张凭证，大于5000的未显示
25、解决问题：凭证查询，查询行摘要相同的凭证，按照摘要来查询，查询结果显示重复凭证分录行
26、解决问题：核算维度与科目组合表，共享基础资料维度级次查询，联查明细账报错
27、解决问题：勾选账簿余额方向与科目余额方向相同时，负债类科目余额为贷方负数，通过核算维度余额表联查核算维度明细账，本期合计、本年累计显示为借方正数。
28、解决问题：核算维度明细账过滤界面勾选“余额为零且无发生额不显示”，符合条件时依旧显示了记录
29、解决问题：勾选了【修改人与创建人一致】，用非凭证创建人打开未审核的任意凭证，审核按钮为灰色显示，而下拉的审核按钮则正常。
30、性能优化：结转损益的优化
31、解决问题：当引入文件的维度值都是系统存在的且都是该组织能使用的，科目只挂了其中一个，会把两个维度都引入系统
32、解决问题：引入凭证时，凭证号自动重排
33、新增需求：现金流量拆分及指定逻辑优化
34、新增需求：凭证支持现金流量的引入和引出
35、新增需求：T型账等已审核已过账的凭证不允许修改现金流量
36、功能改进：T型账，支持按现金流量指定状态进行过滤
37、解决问题：T型账，科目按核算维度展开，会导致锁定的科目解除锁定。
38、解决问题：核算维度编码超过100，现金流量查询报错。
39、解决问题：科目分配取消分配.00时提示有下级，错误判断了.000的同级数据
40、解决问题：核算维度余额表不勾选多科目合并显示跨期查询本期发生本年累计数合计不对
41、功能改进：核算维度余额表按科目设置数据规则
42、解决问题：客户端录入维度后按Enter会清空
43、解决问题：现金流量表，切换账簿后继续查询，币别勾选综合本位币，主界面出现的币别为人民币。

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财务--智能会计平台:
1、解决问题：当对账方案设置不包含业务组织，核算组织的期初数据显示不出来
2、解决问题：业务跟总账期间不一致生成凭证报告提示不准确
3、解决问题：科目影响因素有两个来源，存货类别和费用项目，单据只满足费用项目科目影响因素时，生成凭证校验异常
4、解决问题：付款单结算组织和付款组织不同，勾选多张付款单生成凭证只有部分结算组织的账簿生成凭证，单独选结算组织账簿都可生成凭证
5、解决问题：单据有两行物料，其中一行物料存货类别不包含在科目影响因素中，生成凭证可以查看业务凭证，业务凭证数量和单位有携带，但是单价没有反算，在业务凭证添加科目后生成总账凭证，单价也不会倒算。
6、解决问题：设置单据审核后自动生成凭证，制单人按单据指定，取单据头的审核人，付款单审核后没有生成凭证，查看凭证自动生成方案记录中有报错： FAPPROVERID ( name 'FAPPROVERID' is not defined )
7、解决问题：销售员在一核算组织下不同业务组织部门都有任岗，业务单据合并生成的凭证相同分录行不合并，余额表相同业务员出现重复行。
8、解决问题：凭证生成报错 违反了PRIMARY KEY约束
9、解决问题：自定义基础资料--长期摊销费用项目，策略是分配的（总部创建并分配到分公司）；应付单生成凭证时，凭证的核算维度信息的长期摊销费用项目取不到总部的基础资料内码，取到了分公司的基础资料内码。
10、功能改进：凭证模板查询
11、功能改进：分录类型单据头增加“科目类别”字段
12、功能改进：存货类别作为科目核算维度时，凭证生成需要取值账簿对应核算组织下物料的存货类别的ID，而非目前取值创建组织下的物料存货类别ID
13、功能改进：扫描记账以特性的方式控制加密
14、功能改进：凭证生成报告增加联查凭证模版功能
15、功能改进：凭证生成报告显示明细单据类型
16、功能改进：凭证模版增加清理检索功能，后台存在很多无用的垃圾临时表
17、解决问题：设置对账方案的权限，只允许所有人有查看的权限，不允许修改，点开对账方案后，点击保存又可以修改了
18、解决问题：付款单结算币别美元，单据头币别人民币，选择应付按发票对账，对账时选择人民币时，本期减少显示美元金额；选择美元对账时，不显示金额。
19、解决问题：科目启用数量金额辅助核算，但应收单凭证模板中不设置单价和数量的取数，总账参数勾选“凭证中的单价、数量字段允许为零”，凭证生成后选中该科目分录行上移后金额消失
20、解决问题：卡片编码ZCLB02152，凭证模板编号032，在卡片列表生成凭证报错
21、解决问题：凭证生成报错 Fvoucherbillno 不允许为空
22、解决问题：全选总帐凭证联查单据时会出现其他组织的单据，但是反过来查这张单据并没有问题

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财务--费用报销:
1、新增需求：出厂对一般不需要用的费用项目进行了屏蔽
2、新增需求：新建部门报销工作台
3、新增需求：拆分行按钮改造
4、新增需求：申请付款按钮改造
5、新增需求：实报实付按钮改造
6、新增需求：普票增加录入税额
7、新增需求：费用报销借款核销自动产生核销单
8、新增需求：费用报销单结算方式变更
9、新增需求：申请单支持整单关闭
10、新增需求：费用报销单支持多币别
11、新增需求：差旅费报销单增加下推移转单单据转换
12、解决问题：将差旅费报销单到付款申请单的单据转换规则，单据分组策略改为按照单据头·往来单位，对差旅费报销单进行了合并下推，下推的付款申请单，未付款金额只计算一行。
13、解决问题：报销单勾选申请退款，当结算方式显示为非现金类，点击保存时，提示开户银行、账户名称。银行账号字段必录。
14、解决问题：费用申请单勾选“申请借款”，并下推了付款单审核。后续费用申请单先部分下推费用报销单，没有勾选申请付款。最后再下推差旅费报销单【单据转换规则选择"费用申请-差旅费报销（合并下推）"】，修改了金额，大于剩余未下推报销金额，并勾选了申请付款，保存时就提示反写超额。

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财务--报表:
1、解决问题：AMBDynamicItem进行单元格重算，数据翻倍
2、解决问题：双维度数量金额凭证，用acct的QJF/QDF取数有误
3、解决问题：抵消分录不平不允许审核
4、解决问题：过滤条件为组织名称时，查询报错
5、解决问题：执行模板有171个的自动生成方案，报错
6、解决问题：ElimData取数有误

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财务--合并报表:
1、解决问题：对存货核对的购买方和销售方的抵消报表进行外币折算，折算后值都是一样的
2、解决问题：产生了历史版本的合并方案没有范围列表
3、解决问题：合并利润表重算时需要重算两次
4、解决问题：导入excel时，如果第一个表页名不是Sheet1，导入不进去
5、解决问题：接收15张报表，提示超时
6、解决问题：汇总动态罗列报表纵向填充无效
7、功能改进：年初数携带逻辑优化，在【合并控制】执行切换时，每次自动执行同步年初数。
8、新增需求：
　　在报表系统中的报表增加页签级【页签取数参数】，作用类似【公式取数参数】，对当页的所有公式有影响，当某页设置了【页签取数参数】，则按此参数规则来取数，不执行【公式取数参数】的参数规则。设置了【页签取数参数】的页签，会有颜色，以示区别。
　　增加了锁定页签功能，当锁定页签后，不执行重算，对于已确定不修改的报表页签用户可以执行【锁定】，以提高报表运算性能。此锁定不会影响后续别的报表或表页的数据引用。
9、新增需求：报表项目的类型为汇总类时，在制作报表时，增加了解析，能自动填充单元格相加减公式。解决了工作底稿中，调整、抵消分录的汇总行需要人式填制公式情况。
10、新增需求：在制作合并报表过程中，企业的某些组织没有应用金蝶云产品，这时可以先在金蝶云产品中增加这些组织，个别报表模板及抵消报表模板分发给这些组织后，在报表模板界面先导出模板（提供两种模板：绝对数据或项目数据），导出模板的前两页尽量不要修改（除了年期、币别可改外），从第三页签开始将需要导入的数据按格式进行填制，再在报表列表界面执行引入，即可以满足异构系统报表数据传递到金蝶云，并可以直接进行合并报表的后续操作。
11、新增需求：合并报表制作中，某此用户的客户、供应商、组织机构设置成私有型，抵消报表模板制作好维度填充后，分发时，子公司接收的抵消报表维度值是错的，目前优化了此问题，系统可以自动按正确的维度值填列
12、新增需求：项目勾稽关系及表内勾稽关系增加了【控制强度】及【控制节点】，对于报表审核必须要达到的平衡可以设置控制节点为审核，控制强度为不通过。
13、新增需求：系统预置财政部2017年底发布的一般企业财务报表的新表样，分别在报表、个别报表、工作底稿、合并报表新增了新表样

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财务--出纳管理:
1、新增需求：增加现购流程，现购应付审核支持自动生成付款单
2、新增需求：接收收款流水生成收款单和下载电子对账单支持携带结算号
3、新增需求：其他应收单，其他应付单上需要分别添加销售部门，销售员，采购部门，采购员字段，携带到收、付款单。
4、新增需求：收款结算单支持关联应收单，收款结算单生成的收款单自动和应收单核销
5、功能改进：银行转账单区分转入和转出结算号，方便银行存款对账
6、功能改进：出纳结账失败自动显示错误信息
7、新增需求：审核的凭证不允许引入日记账，以防止未审核凭证进行删除或者金额修改
8、功能改进：销售收款轻应用现金收款需要支持现金账号，生成收款单据状态增加参数控制
9、解决问题：自动勾对有一张付款单手续费和主款金额没有同时勾对导致余额调节表不平
10、新增需求：应收票据质押支持区分银行并生成质押结算单、增加撤押功能，票据托管支持区分银行。
11、新增需求：增加票据质押换票功能，支持应付票据关联应收票据质押结算单
12、新增需求：网银参数增加“银行交易明细生成的单据业务日期为到账日期”
13、新增需求：应收票据质押后和托管后支持到期收款
14、新增需求：保证金额收款单转销售收款单支持关联销售订单预收
15、新增需求：凭证关联查询增加“查看手工日记账”联查
16、功能改进：其他应付款单增加“已付申请关联金额”，解决其他应付单下推付款申请单需要扣减其他应付单和其他付款单手工核销的金额。
17、功能改进：支持采购订单一次入库多次确认应付后，采购订单可以进行预付且不允许超出应付未付金额
18、功能改进：已审核的收款单选单按钮灰显
19、新增需求：接收收款流水往来单位匹配规则增加按往来单位基础资料名称匹配，支持客户、供应商、员工和其他往来单位名称匹配网银流水对方账户名。
20、新增需求：收付款用途支持其他业务预付款
21、解决问题：应收票据审核自动生成收款单销售组织携带不正确
22、解决问题：资金上划单审核生成的付款单不能自动审核（付款单有工作流）
23、功能改进：增加收款退款单（合并支付）到银行付款单的单据转换

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财务--网上银行:
1、功能改进：提交银行付款失败提示信息具体到单据号
2、新增需求：提交网银付款支持证书认证

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财务--资金管理:
1、新增需求：资金模块增加联动支付单