委外加工费暂估与票到有差异，导致存货对账差异
高小兵
1,689次浏览
编辑于2018年08月06日 20:26:03
V7.1最新补丁。
例如上个月委外入库加工费100元
委外入库生成暂估应付单
借：委托加工物资 100
贷：应付款－暂估款 100
本月发票到后是110元，首先生成红字的暂估应付单
借：委托加工物资 －100
贷：应付款－暂估款 －100
发票加工费为110元
借：委托加工物资 110
贷：应付款 110
这时候存货核算以后会生成期初入库成本调整单10元，而采用应付单生成凭证模式入库成本调整单是不生成凭证的。这样存货对账时导致业务系统比总账借方多10元。系统同时又生成出库成本调整单10元，这时候出库成本调整单生成凭证，这样整个对账就差了10元，如果出库成本调整单不生成凭证，对账时借方多10元，贷方少10元，期末是平衡
请问这种情况是不是出库成本调整单不应该生成凭证？如果不生成凭证，怎么在模板中设置条件而不是出现对账差异时需要人去查找？
推荐阅读