迷你版跨年调账
杨俊强
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编辑于2019年01月16日 10:02:39
1、先找到往年的年结账套【AIY或A18（18即2018）结尾】，然后复制一份出来重命名为“AIS”结尾;
2、在登录重命名后为“AIS”结尾的账套，进行反结账和反过账的操作并从调账开始删除所有结转损益。
3、出纳调账：需先反扎账然后删除或相应的凭证（前提是凭证已反过账了）。
4、调账修改后按正常流程走，若当前期间年份有数据的需补录相关的基础数据如：会计科目、核算项目等。
需经：账务处理—》凭证审核（凭证查询） 进去。
右上角的 文件 菜单—》引入凭证 —》选择源账套（调账之前的账套 注：不是年结账套），然后按正常流程走（建议一个月一个月地引入，方便审查。若有少数丢失就补录下）。
2、在登录重命名后为“AIS”结尾的账套，进行反结账和反过账的操作并从调账开始删除所有结转损益。
3、出纳调账：需先反扎账然后删除或相应的凭证（前提是凭证已反过账了）。
4、调账修改后按正常流程走，若当前期间年份有数据的需补录相关的基础数据如：会计科目、核算项目等。
需经：账务处理—》凭证审核（凭证查询） 进去。
右上角的 文件 菜单—》引入凭证 —》选择源账套（调账之前的账套 注：不是年结账套），然后按正常流程走（建议一个月一个月地引入，方便审查。若有少数丢失就补录下）。
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