应收账款,核算项目,重算类，ACCT资产负债表JY取数逻辑

版本：KIS K3系列

1、录入3张凭证，应收账款使用核算项目，分别3家客户。

借1 借1 贷1

2、科目余额表

这个数据很有意思。。

3、报表，不同的公式，结果不一样。

=ACCT("1122|客户","JY","",0,0,0,"")

加上核算项目类别，结果是2

=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")

不加核算项目类别，结果是1

4、总结

下级科目如果核算维度不全一样，那么ACCT函数取上级科目，挂了核算维度只会包含核算维度一致的部分。


按核算项目重分类，公式要加上核算项目类别。




（1）“1131--应收账款”下设二级明细科目，设置公式应为acct（"1131","jy","",0,0,0,""）;
（2）“1131--应收账款”下挂核算项目“客户”，公式设置应为acct（"1131|客户|","jy","",0,0,0,""）;
（3）“1131--应收账款”既下设有明细科目，明细科目挂核算项目“客户”，
           公式设置应该为acct（"1131.01|客户|","jy","",0,0,0,""）+acct（"1131.02|客户|","jy","",0,0,0,""）


按核算项目重分类，需要手工修改报表公式。

5、相关链接

【分享】ACCT函数DY（借方余额）或JY（贷方余额）取数逻辑