应收账款,核算项目,重算类,ACCT资产负债表JY取数逻辑原创
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编辑于2020年09月06日 12:14:45
版本:KIS K3系列
1、录入3张凭证,应收账款使用核算项目,分别3家客户。
借1 借1 贷1
2、科目余额表
这个数据很有意思。。
3、报表,不同的公式,结果不一样。
=ACCT("1122|客户","JY","",0,0,0,"")
加上核算项目类别,结果是2
=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")
不加核算项目类别,结果是1
4、总结
下级科目如果核算维度不全一样,那么ACCT函数取上级科目,挂了核算维度只会包含核算维度一致的部分。
按核算项目重分类,公式要加上核算项目类别。
(1)“1131--应收账款”下设二级明细科目,设置公式应为acct("1131","jy","",0,0,0,"");
(2)“1131--应收账款”下挂核算项目“客户”,公式设置应为acct("1131|客户|","jy","",0,0,0,"");
(3)“1131--应收账款”既下设有明细科目,明细科目挂核算项目“客户”,
公式设置应该为acct("1131.01|客户|","jy","",0,0,0,"")+acct("1131.02|客户|","jy","",0,0,0,"")
按核算项目重分类,需要手工修改报表公式。
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