固定资产计提折旧提示借贷不平

KD郭雪凤

3,933次浏览编辑于2018年08月16日 09:02:56

固定资产计提提示借贷不平【金蝶KIS】【15.0】【15.1】都测试有这个问题【KIS专业版（分模块）】【固定资产管理系统】一张卡片，设置单一使用部门，多个折旧费用科目，且折旧费用科目挂自定义核算项目类别，如果当月计提折旧额不能被整除，计提折旧提示借贷不平衡，反之，能被整除计提正常了。如果折旧费用科目不挂核算项目也都正常。
例某一固定资产，原值10000，预计使用期间120，已使用期间10，累计折旧791.7，预计净残值500，使用部门是,科研部，折旧费用科目是研发支出——折旧，研发支出——折旧下设自定义核算项目研发项目，分配时研发项目分四个A、B每个占25%。计提折旧提示借贷不平。