固定资产对账问题
WYU
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编辑于2018年05月18日 09:29:53
旗舰版5.0，固定资产3月份与总账对账，累计折旧是平衡的，结账到4月份之后，期初数据就不平衡了，固定资产模块数据少了2分经排查是由于，3月份有几张卡片，在3月份是最后一期提折旧，提取的折旧和剩余的金额不一致的原因，具体可参看截图
第一截图是3月份对账
第二张截图是结账到4月份之后的对账
第三张是最后一期提折旧的卡片，有尾差
第四张是在3月份折旧管理中，手工修改尾差之后，结账到4月份的对账结果
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