累计折旧期末余额与总账累计折旧期末余额差1分钱

请问各位有遇到过这样的问题吗？是如何处理的呢？

1 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
1 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
1 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

1 期总帐累计折旧(165)期初数 810317.86 不等于固定资产模块期初累计折旧 805131.85 ×
1 期总帐累计折旧(165)增加数 7977.9 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 7977.9 √
1 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

2 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
2 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
2 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

2 期总帐累计折旧(165)期初数 818295.76 不等于固定资产模块期初累计折旧 813109.75 ×
2 期总帐累计折旧(165)增加数 7977.9 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 7977.9 √
2 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

3 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
3 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
3 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

3 期总帐累计折旧(165)期初数 826273.66 不等于固定资产模块期初累计折旧 821087.65 ×
3 期总帐累计折旧(165)增加数 10559.13 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 10559.13 √
3 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

4 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
4 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
4 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

4 期总帐累计折旧(165)期初数 836832.79 不等于固定资产模块期初累计折旧 831646.78 ×
4 期总帐累计折旧(165)增加数 5397.07 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 5397.07 √
4 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

5 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
5 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
5 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

5 期总帐累计折旧(165)期初数 842229.86 不等于固定资产模块期初累计折旧 837043.85 ×
5 期总帐累计折旧(165)增加数 5985.28 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 5985.28 √
5 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

6 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
6 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
6 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

6 期总帐累计折旧(165)期初数 848215.14 不等于固定资产模块期初累计折旧 843029.13 ×
6 期总帐累计折旧(165)增加数 4809.66 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 4809.66 √
6 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

7 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
7 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
7 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

7 期总帐累计折旧(165)期初数 853024.8 不等于固定资产模块期初累计折旧 847838.79 ×
7 期总帐累计折旧(165)增加数 6409.62 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 6409.62 √
7 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

8 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
8 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
8 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

8 期总帐累计折旧(165)期初数 859434.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 854248.41 ×
8 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
8 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

9 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
9 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
9 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

9 期总帐累计折旧(165)期初数 862644.92 不等于固定资产模块期初累计折旧 857458.91 ×
9 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
9 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

10 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
10 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
10 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

10 期总帐累计折旧(165)期初数 865855.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 860669.41 ×
10 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
10 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

11 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
11 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
11 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

11 期总帐累计折旧(165)期初数 869065.92 不等于固定资产模块期初累计折旧 863879.91 ×
11 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
11 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √

12 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
12 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
12 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √

12 期总帐累计折旧(165)期初数 872276.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 867090.41 ×
12 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
12 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √