结转损益问题
金蝶云社区-Doris_wang
Doris_wang
0人赞赏了该文章 917次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年09月28日 15:58:06
会计科目设置原理如下: 收入;成本;利润均设置二级科目,二级科目设置方式如下: 主营业务收入-项目收入 主营业务收入-非项目类 主营业务成本-项目成本 主营业务成本-非项目类 本年利润-项目利润 本年利润-非项目类 以上收入;成本;利润的二级科目中的项目收入;项目成本;项目利润均下挂辅助核算,辅助核算内容为客户和职员(职员为项目名称) 另外对于费用及费用下二级科目均未设置辅助核算 以下是操作过程及操作结果 首先,本月只发生收入及成本业务,没有费用,分录内容及下挂辅助核算如下(图一) 至此,进行“结转损益”操作 如图所示,在没有费用结转的情况下,利润结转很规范,系统自动将收入及成本结转到匹配的利润科目下,同时,相关的辅助核算匹配非常准确,但是,如果本期发生的经济业务涉及费用科目,在费用科目没有辅助核算的情况下,结转损益时,本年利润科目则没有辅助核算的匹配,对于收入及成本转入利润科目时也没有下挂相关辅助核算,截图如下(图2) 上图的利润科目是系统自动结转的结果,但是,系统并没有将辅助核算带过来(图三) 这是什么原因呢?