金蝶14.1客户往来对账与应收账款明细表不符

云社区用户2ek70795

2,452次浏览编辑于2016年12月20日 17:44:26

应收应付模块里查看应收明细表的数与客户往来对账单期末余额不符，后来差到是客户往来对账单里有个做了一个“预收冲应收的核销单”（2016年5月14日的核销单，金额-3329，）核销的是期初的，但是这笔数不在“实收金额”里体现，导致最后期末余额大于应收明细表，请问这个怎么解决呢，还是有相关的补丁？