期初余额如何冲销？

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1,715次浏览编辑于2016年11月15日 15:14:07

应收应付模块，在做初始化时，有导入初始余额。例如客户A应收账款余额100，现在实际收款100，如何做收款单冲销余额？因为做收款单时，需要选择源单，但这笔应收业务在初始化之前就已形成，并未在销售模块出库并形成销售发票，所以就没有源单。还请各位老师指教如何处理，谢谢！