旗舰版4.2总账和明细账对账不平。
云社区用户rs2G5032
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编辑于2016年11月03日 09:17:42
账套是9月份启用的，期初一看到这个问题，我就查过滤条件的问题，可是，真的不是过滤条件的问题。
过滤条件完全一致，总账与明细账数据对不上。 查账的过程中，发现几个问题，
总账和科目余额表的数据是对的上的，然后查明细账，明细账安排凭证字号排序，然后过滤该科目的凭证时序簿，虽然没有一个一个去对数据，但是抽取了部分凭证数据，都是跟明细账对的上的，。。。。。这就有个问题了，为什么凭证没有，总账会有数据发生。。。。现金科目都是通过现金模块和应收应付模块 里面做的。 。。。不知道从哪些方面查了？？？？没有头绪。望解答，谢谢！
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