预付单未核销有什么影响?
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编辑于2016年09月05日 11:41:37
KIS专业版14.1,采购管理模块,有跟供应商预付一部分金额,也在应收应付管理做了预付款单,但是未核销,有什么影响?例如:预付供应商100块,商品已入库,采购发票905块,此时应付账款明细表显示期末余额为805元(金额正确)
接下来我做了两种方法测试:1、直接做付款单,此时未核销的金额为发票的905元,若我手动修改为805元做付款单,去查应付账款明细表,此供应商也不需要再付款了,这是目前我们的做法,但是说需要做核销?
2、先做核销单,再做发票,(案例同上)
核销类型:预付冲应付 选择供应商先核销掉这预付的100元 应付账款明细表查询期末余额为805元 做付款单,此时未核销金额为805元,然后再做付款单,查询应付账款明细表,此时应付账款明细表此供应商期末余额为0
现在我想知道的是:我做了预付款单,但是未核销对于我们有什么影响?