明细账预收账款科目上月期末数与本月期初数不一致

云社区用户6wpC1234

1,461次浏览编辑于2016年08月09日 15:08:55

如题：明细账预收账款科目上月期末数与本月期初数不一致。始末:2016.7资产负债表不平（之前都是平，每期都会打印，打印出来的都是平的。），追溯到2015.3不平（去年打印出来的资产负债表是平的）。再查发现：资产负债表中预收账款科目与科目余额表中的预收账款科目余额是不一样。当月只发现本月的明细账中预收账款科目期初与2015.2的期末余额不一直。少了。