外购入库核算问题
武汉菲亚特软件
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编辑于2016年01月11日 14:45:05
业务场景：
流程：先制作入库单，再据入库单下推采购发票，审核后，自动勾稽
数据转换关系，我举例：往期多个入库单上都有A、B、C物料，存在多个入库单的分录A对应发票上的一行分录A，多个入库单的B、勾稽一行发票B,多个入库单的C、勾稽一行发票C,
如下图所示（这是整理的逻辑关系图）：
针对以上情况，金蝶的做法是，把黄色的差异合计0.016666的差异，直接加到第二行的E列中，把33.33改成33.35
把蓝色的差异合计0.022222的差异，直接加到第二行的E列中，把77.77改成77.79
正确做法应当是，针对黄色和蓝色，分别生成补差单分录0.01666和0.022222
按金蝶的做法会造成前期的的暂估金蝶，在发票到的当期把暂估金蝶改写掉，这样在财务业务一体化上，无法进行衔接
附件中一传了金蝶针对此勾稽关系图片
请总部的开发同事，看回务必帮忙。。。。，我的电话13152601843，邮箱12162102@
勾稽后未核算.png(273.33KB)
勾稽后已经核算.png(202.70KB)
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