标准版明细账引出有问题

sarger

905次浏览编辑于2015年09月23日 16:39:58

标准版9.1sp1
客户反映：
公司财务人员在用excel导出“科目余额表”及“明细账”时发现：科目余额表中的“其他应收款”“其他应付款”“应付账款”余额与明细账对应科目的余额不相等。经查发现，明细账中除了上述的科目外，其他科目数据都正确。上述的三个科目在明细账中的借方和贷方都无发生额，但科目余额表中本年借方和贷方的发生额都正常显示。我们查过：1、不存在凭证没有过账及结账的问题；2、这些一级科目我们设置了核算项目部，在导出数据前，我们也勾选了核算项目的选项及显示所有级次的选项。3、独立过滤出相应的科目，再导出有时候可以正常，有时候又不正常。