分期收款销售生成凭证问题
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编辑于2015年09月06日 16:13:03
经过测试专业版V12.0、V13.0都存在类同问题
销售出库单
销售1号单
A商品 10*2.00=20.00 成本10*1.00=10.00
B商品 10*2.00=20.00 成本10*1.00=10.00
销售2号单
A商品 10*2.00=20.00 成本10*1.00=10.00
B商品 10*2.00=20.00 成本10*1.00=10.00
成本凭证模板:
借:1406-发出商品
贷:1405-库存商品
凭证模板
借:1122-应收账款/XX客户(选择读取发票价税合计)
贷:6001-主营业务收入(选择读取发票不含税金额)
贷:2221.02-应交税金/销项税(选择读取发票税额)
借:6401-主营业务成本(选择读取销售出库单上的成本金额)
贷:1406-发出商品(选择读取销售出库单上的成本金额)
当月生成成本凭证后,当月分期收款发票,并勾稽了 销售出库单1、2的B商品,
借:1122-应收账款/XX客户 40.00
(对方科目金额与之相平衡)
(成本20.00)
(当月凭证是对的)
而结账到下个月后,做A商品的发票,同样勾稽销售出库单据1、2的A商品。
借:1122-应收账款/XX客户 80.00 发票金额为 40.00
(对方科目金额与之相平衡)
(成本20.00)
(次月凭证收入部分读取到了销售出库单的汇总金额,而不是销售发票的)
以上问题存在于 演示帐套、新建帐套。
该问题由 东莞市天维软件有限公司(代理)技术部所反馈
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