科目余额表的合计和明细的数不上
金蝶云社区-云社区用户9C961234
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0人赞赏了该文章 1,340次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2015年06月06日 15:19:04

客户用的KIS专业版12.3,科目余额表上库存商品的最后的合计数是18958565.31,而把库存商品这个科目的明细导出来用EXCEL求和却是18958924.87,明细比合计多了359.56,请问是怎么回事呢,总帐和业务对上的时候也没有问题。