科目余额表的合计和明细的数不上

云社区用户9C961234

1,312次浏览编辑于2015年06月06日 15:19:04

客户用的KIS专业版12.3，科目余额表上库存商品的最后的合计数是18958565.31，而把库存商品这个科目的明细导出来用EXCEL求和却是18958924.87，明细比合计多了359.56，请问是怎么回事呢，总帐和业务对上的时候也没有问题。