仓存与总账对账问题！专业版V13.0

云社区用户Eqn88263

1,164次浏览编辑于2015年03月16日 19:24:37

问题描述：1、使用期间为第10期，业务与总账对账平，无差额。
2、当业务结账至第11期，业务与总账对账有差额，而第10期的对账也出现差额。发生额也没错，余额却变了。其他描述：无成本调整单，调拨单单据金额与序时簿也一致（专业版12.2出现过这样的问题，也是导致结账后对账不平）。物料收发汇总表11期的期初也是跟总账对得上，就是仓存与总账对账的时候出现异常，求解答，感谢！