除了明细账外其他报表都不对
nnyl04
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编辑于2015年02月26日 09:20:59
版本：商贸标准版6.0
问题：已结账到11月份，所以不存在没审核过账的问题，从8月份开始除了明细账外其他报表如总账，科目余额表，试算平衡表等都不对，如打个比方库存现金8月份期初数是9029.08元，期末余额也是9029.08元，而实际期末余额是1130.88元才对，然后往后9月、10月也是不对的，同样显示9029.08元，全部科目都是这样。 已经试过反结账到7月份然后重新结账过来还是没有解决。急，怎么解决？
问题：已结账到11月份，所以不存在没审核过账的问题，从8月份开始除了明细账外其他报表如总账，科目余额表，试算平衡表等都不对，如打个比方库存现金8月份期初数是9029.08元，期末余额也是9029.08元，而实际期末余额是1130.88元才对，然后往后9月、10月也是不对的，同样显示9029.08元，全部科目都是这样。 已经试过反结账到7月份然后重新结账过来还是没有解决。急，怎么解决？
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