损益表取数与科目余额表数据对不上

云社区用户B3510091

4,063次浏览编辑于2014年12月12日 12:16:56

我们先来看问题：
1、科目余额表6603科目本期发生与本年累计都是802.98，查询明细帐也是这个数字。如下图：

科目余额表

明细账
2、但问题来了，无论如何自定义公式，6603本期都是800.04，拿出神器计算器一看相差2.94，看出名堂没？
没错明细账里有个余额就是这个数字。

利润表
3、于是果断把那两张凭证找到收字2、5号凭证，把方向改到借方红字显示，科目余额表就跟利润表的数据就对上了。

问题凭证1

问题凭证2
4、提问：借方红字不就是贷方吗？利润表为何必须收入借方红字才能显示正确数据？
还是软件BUG问题？下图是没有修改前的科目余额表

修改后的科目余额表如下图：

修改凭证方向并用红字后，数据就显示出来了。