损益表取数与科目余额表数据对不上
4,088次浏览
编辑于2014年12月12日 12:16:56
我们先来看问题:
1、科目余额表6603科目本期发生与本年累计都是802.98,查询明细帐也是这个数字。如下图:
科目余额表
明细账
2、但问题来了,无论如何自定义公式,6603本期都是800.04,拿出神器计算器一看相差2.94,看出名堂没?
没错明细账里有个余额就是这个数字。
利润表
3、于是果断把那两张凭证找到收字2、5号凭证,把方向改到借方红字显示,科目余额表就跟利润表的数据就对上了。
问题凭证1
问题凭证2
4、提问:借方红字不就是贷方吗?利润表为何必须收入借方红字才能显示正确数据?
还是软件BUG问题?下图是没有修改前的科目余额表
修改后的科目余额表如下图:
修改凭证方向并用红字后,数据就显示出来了。
科目余额表.jpg(241.03KB)
利润表.jpg(246.87KB)
明细账.jpg(386.70KB)
问题凭证截图1.jpg(421.43KB)
问题凭证截图2.jpg(229.11KB)
科目余额表修改后.jpg(68.24KB)
660302不显示.jpg(164.61KB)
推荐阅读