金蝶KIS专业版应收应付常见问题分享

问题一：预收款退款如何处理？
解决方法：
1、收款单中【收款类型】选择【预收款】；2、【表头收款金额】栏输入退款的负数金额。


问题二：收款尾数差额如何处理？如：应收客户款项为1999元，客户支付货款2000元，收款尾差冲减财务费用。
解决方法：
1、新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999；2、【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；
3、【折扣科目】中选择科目财务费用。


问题三：收款优惠如何处理？如：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用。
解决方法：
1、新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100；2、【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；3、【折扣科目】中选择折扣科目销售费用。


问题四：收款单选源单时，无法显示部分销售发票？
解决方法：
1、检查发票是否已审核；2、检查销售类型是否为现销，现销不产生应收款，不需要进行收款；3、检查发票是否已经收款或已核销。


问题五：付款单选源单时，无法显示部分采购发票？
解决方法：
1、检查采购发票是否已审核2、检查采购发票类型是否为现购，现购不产生应付，不需要进行付款；3、检查发票是否已经付款或已核销。


问题六：在应收应付模块，如何处理委外加工产生的费用？
解决方法：委外加工产生的费用通过【委外加工费用单】传递至应收应付模块，通过付款单处理加工费用。


问题七：科目初始数据录入了应收应付余额，是否还需要录入应收应付初始数据？
原因分析：1、科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块；2、应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆。解决方法：科目初始数据录入了应收应付余额，仍需要录入应收应付初始数据。