资产负债表上年年末数不等于下年年初数
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编辑于2012年12月28日 15:21:06
问题描述:资产负债表应收帐款期末数公式为:=ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")。年初数公式为:=ACCT("1122","JC","",0,1,1,"")
科目余额表应收帐款(设的明细科目,没有挂核算项目)2011年12月底余额为100000,2012年1月初余额也100000
余额方向:100000余额中,借方余额120000,贷方余额为20000.
资产负债表2011年12月重算后,期末数显示数据为100000(扣除了20000的贷方余额)
资产负债表2012年1月重算后,年初数显示数据为120000(没有扣除20000的贷方余额)
报表计算期间为2012年1月(所有凭证都已过帐),2012年1月没扣除的为正确数。
使用过的解决方法:反结帐到2011年11月之后,再结帐到2012年1月,问题同样出现。
软件版本:KIS专业版10.0
请各位老师指教。