K3wise应收应付调汇逻辑

经常有代理、客户电话邮件提单反馈说调汇错误了，应收应付与总账不一致了；出现了差额，大家都很慌张，都是正常操作，不知道怎么就出现差额了。
其实大家只要明白了期末调汇的处理逻辑，应该就比较容易明白差异生成的过程并判断是否正常。
应收应付调汇逻辑是先计算出单据分录按调汇汇率计算的本位币按精度四舍五入，减去单据汇率的本位币的差额，然后再按核算项目+部门+职员 合并差额形成一条调汇记录，体现在调汇记录表、应收明细表中，并不是一张单据形成一条调汇记录；
如果“启用对账与调汇”选项为不启用， 期末调汇操作时，在总账激发期末调汇操作，根据会计科目余额进行调汇并在总账生成调汇凭证；同时应收应付系统根据总账期末调汇时的调整汇率，按单生成调汇记录，调汇记录按核算项目＋部门＋业务员进行汇总小计。调汇单在调汇凭证生成时，系统立刻自动进行被调汇单据的余额更新。同时，应收应付系统自动将总账期末调汇的凭证字号带到调汇单上。
应收应付系统调汇按单进行调汇后多次四舍五入，总账调汇按科目总额进行调汇后一次四舍五入，有的时候几分钱的差异无法避免，可通过期末调汇类型的其他应收应付单调整。