银行对账单第一期期初余额不正确,和初始化余额中录入的不一致?原创
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编辑于2023年03月02日 12:23:08
分析过程:
1、期末对账界面的期初余额和初始余额一致;
2、后台查询日记账余额表(t_cas_journalbalance),2020年4期的数据和初始余额一致;
3、前台对账单查询界面录制sql查询的数据也和初始余额一致;
4、查询期初的余额调节表,发现有一笔初始化前的对账单金额1445.78,刚好是差异的数据,然后排查发现原因是该笔初始化前的未达账(t_cas_bankstatement)后台期间id不为空导致。经判断,是现场录入了3月的对账单后,又修改了启用期间为4期导致,属于不规范操作导致,后台清空该对账单的期间id后,期初数据已正确。
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