KIS专业版工会账套出纳模块年结到次年后与总账对账不等原创
云逸天下
4人赞赏了该文章
294次浏览
未经作者许可，禁止转载编辑于2023年02月28日 10:44:49
问题描述：KIS专业版工会账套出纳模块年末结账到次年后，发现如下现象：
1、打开【现金对账】功能，查询次年的年初数，发现“101-库存现金”的年初数和上年期末数据不等，差额为2014年初始化的金额；
2、打开【银行存款与总账对账】功能，查询次年的年初数，发现“102.001-江苏银行A支行”的年初数和上年期末数据不等，差额为2014年初始化的金额，“102.002-建行B支行”的年初数与上年期末数是相等的，其他账套的出纳模块年结后数据正常；
据出纳人员说能正常年结，但发现出纳年结账到次年后年初数和上年期末数据不等，经检查确实如其所说；
原因分析：估计是2014年工会账套在初始化时，软件不知是何原因，结束初始化时，出纳模块的期初数据没有能写入到表CN_ACCOUNT中的相关字段；
日常解决方案【预先做好数据备份】：
后台数据库表分析：
打开企业管理器，打开工会账套所在的数据库表CN_LCYE（年初余额表），该表中的FKMID值与CN_ACCOUNT表中的FID字段对应，根据在前台出纳模块的【现金对账】和【银行存款与总账对账】功能中查询的正确数字和错误数字，参照FYEAR字段中的年度值，把对应行次的FYE和FYEB字段中错误的值修改为正确的值即可解决。
步骤1：先排序，用语句SELECT * FROM cn_lcye ORDER BY FType, FKmId, FYear
步骤2：以下为修改前后的对比图
注1： FTYPE字段是类型字段，其中"1"是指《现金日记账》，"2"是指《银行日记账》，“3”是指《银行对账单》
注2： FKMID字段是与CN_ACCOUNT表中的FID字段对应
注3： FYEAR字段是年度字段
注4： FYE字段是出纳模块中《银行日记账》、《现金日记账》和《银行对账单》中的年初余额
注5： FYEB字段是总账模块中科目余额表中的年初余额 ，因为总账模块中无《银行对账单》的数据，所以FTYPE字段值为“3”的行为数值0
注6：重要字段FID：在出纳系统中使用的科目内码；
注7：重要字段FKmID：与出纳系统的科目表CN_Account中的FAccountID字段相关联；
以上步骤修改后，经KIS前台过滤查询：出纳年结前后与总账模块对账发现年初数和上年期末数据均一致，但每年年结还是会出现上述错误现象。
最终解决方案【预先做好数据备份】：
先按日常解决方案的步骤把各年的数据补充完整，确保每年期末出纳模块与总账模块对账一致，然后按以下步骤解决。
1、打开CN_LCYE（年初余额表），把101-库存现金的2014年的期初余额381.33记下，把102.001-江苏银行A支行的2014年的期初余额147895.91记下；
2、打开CN_ACCOUNT（科目对照表及初始化余额表）；
3、把101-库存现金的2014年的期初余额381.33，填写到字段Fye=381.33，Fyeb=381.33；
4、把102.001-江苏银行A支行的2014年的期初余额147895.91，填写到字段Fyhdzdye=147895.91，填写到字段Fye=147895.91，填写到字段Fyeb=147895.91，
因为无未达账项，所以再把102.001-江苏银行A支行的2014年的期初余额147895.91，填写到字段FYhrjzTzhYe=147895.91（银行日记账初始化调整后余额字段），填写到字段FYhrjzTzhYe=147895.91（银行对账单初始化调整后余额字段）
以上步骤完成后，每年日常结账以及年末结账的数据均一致。
================
***本文档到此结束***
推荐阅读