合并报表核对生成抵消分录，但查询没有数据~~
不二青年
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编辑于2018年07月19日 22:47:39
请教大神，在集团层级做核对的时候，提示已核对且生成一笔抵消分录，但无论是在集团层级还是子公司的层级都找不到这笔抵消分录。集团层级的内部事项查询没有数据，核对有数据；子公司层级的内部事项查询有数据，核对没有数据。（8个公司进行合并报表，合并方案里每个公司做为一个层级，每个层级就他自己。每个公司都出来了个报、往来和现流抵消，这些数据和账上的数都能对上没有问题，已经上报接收，生成了工作底稿和合并报表。子公司的合并报表上报后以个报形式存在于集团层级） 金蝶云7.1 版本，联系方式18745044150（王） ，邮箱wy@kingdee.gs.cn 谢谢！
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