#常见问题# 库存数量、金额尾差问题

一、问题描述

1、生产制造性企业往往对货物的出入库、成本核算应用较深，出现问题较多  。例1：物料A再进行单据盘点任务时有数量无法出库，由于物料A启用批次管理导致，去除批次管理后库存余额数量不正确。通过执行库存余额重算解决库存数量异常问题，未选择具体库存组织进行余额重算，导致该库存组织其它物料出现数量及尾差金额问题。

库存余额重算（未选择具体库存组织—仓库）

产生尾差：

2、销售退货申请下推销售出库单BOTP转换报错，由于物料页签物料A勾选了多计量单位，转换系数不对应导致。

报错信息截图：

物料A多计量单位：

转换系数：

二、解决方法

1、物料库存数量及尾差处理（问题1）

（1）新增更新类型：

新增（不参与核算不更新库存的事务类型）做其他出入库单调整结存

入库不更新库存：

出库不更新库存：

（2）、期末结存辅助数量差异为负数：

新增其他出库单，更新事务类型为：普通出库不更新库存

（3）、期末结存辅助数量差异为正数：

新增其他入库单，更新事务类型为：普通出库不更新库存

（4）、库存与总账对账金额尾差调整：（修改库存余额表当期期初值（期初余额和期初实际成本），将精度改成正常，正常结账）

情况1：尾差金额保留两位小数后为：0，不需要做成本调整单

select * from T_IM_INVENTORYBALANCE WHERE FYEAR=2022 AND FPERIOD=6 AND FSTORAGEORGUNITID IN(SELECT FID FROM T_ORG_BASEUNIT WHERE FNUMBER='库存组织') AND FMATERIALID IN(SELECT FID FROM T_BD_MATERIAL WHERE FNUMBER ='05.07.002')

依依查询出期末结存金额尾差数据

(调整当期期末结存金额与期初实际成本金额)

UpdateT_IM_INVENTORYBALANCE

set  FPERIODBEGINBALANCE=ROUND(FPERIODBEGINBALANCE,2),

FPERIODBEGINACTUALCOST==ROUND(FPERIODBEGINBALANCE,2),

WHERE FYEAR=2022 AND FPERIOD=6 AND FSTORAGEORGUNITID IN(SELECT FID FROM T_ORG_BASEUNIT WHERE FNUMBER='库存组织') AND FMATERIALID IN(SELECT FID FROM T_BD_MATERIAL WHERE FNUMBER ='05.07.002')；

情况2：尾差金额保留两位小数后为：正数（0.0056）—》   （0.01），做成本调整单

入库

情况3：尾差金额保留两位小数后为：负数（-0.0056）—》  （-0.01），做成本调整单

出库

2、多计量单位，转换系数不对应导致下推报错（问题2）

（1） 禁用物料

（2）、维护多计量单位0306（转换系数）

（3）、启用肥肉物料，销售退货申请单下推销售出库单：