#实践案例#单据生成凭证自动携带现金流量

一、    业务背景

A公司收付款业务的凭证通过收付款单据直接生成，因此希望凭证现金流量也能够支持自动携带，从而提高业务处理的自动化水平。

目前直接在科目上预设现金流量项目的方式，针对同一科目只能预设一个现金流量项目，可能与实际业务不是完全匹配，因此希望在前端业务发生时根据实际的业务场景来预设现金流项目，从而与每笔业务的属性匹配，提高现金流量的准确性。

二、    解决方案

利用出纳管理模块的资金流量项目与总账模块现金流量项目的对应关系，通过DAP模板预设收付款单生成凭证自动携带现金流量项目的规则，从而实现单据生成凭证自动携带现金流量项目，提高现金流量与实际业务的匹配度。

(一) 基础设置

1.   参数设置

要通过系统自动预设指定现金流量，首先要启用现金流量预设的控制参数：

①    总账参数GL_078凭证通过应用预设自动指定现金流量，参数值设置为是；

②    GL_autoSaveCF新增凭证提交时自动保存预设现金流量，参数值设置为是；

2.   资金流量项目设置对应关系

收付款单上使用的是资金流量项目，如要转换为总账的现金流量项目，则需要设置资金流量项目与现金流量项目的对应关系，资金流量项目与现金流量项目一一对应，设置对应关系后需要启用，在生成凭证的时候才会根据启用的对照关系自动进行转换。

3.   DAP设置

设置收付款单生成凭证的转换规则，在分录转换规则的现金科目的对方分录行上“主表项目”字段设置取数来源为“收款单.收款单分录.资金流量项目.主表项目”。转换规则设置完整后启用。

备注：转换规则中支持配置主表项目配置在辅助账行和分录行，可以对方科目带辅助账，可以配置在“辅助账行.主表项目”

(二) 业务操作

收付款单上填写资金流量项目。

2.   生成凭证

收款单审核后生成凭证，根据DAP配置，自动携带出对方科目指定的现金流量项目。

三、    推广价值

通过DAP规则上配置现金流量的取数规则，与实际业务场景更相符，提高现金流量指定的准确性和自动化程度，